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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,597 | 18,286 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,597 | 18,286 | ||||
| 折舊費用 | 7,696 | 10,454 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -250 | ||||
| 利息費用 | 31 | 35 | ||||
| 利息收入 | -1,761 | -2,034 | ||||
| 股利收入 | -43 | -43 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 462 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,385 | 8,162 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,214 | 7,960 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,258 | 13,844 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4 | 54 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -118 | 782 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -105 | 171 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,271 | 22,811 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -731 | -1,868 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,971 | -2,671 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,585 | -8,253 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5 | -30 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -39 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 650 | -12,861 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,621 | 9,950 | ||||
| 調整項目合計 | 2,764 | 18,112 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,361 | 36,398 | ||||
| 收取之利息 | 1,761 | 2,034 | ||||
| 收取之股利 | 43 | 43 | ||||
| 支付之利息 | -31 | -35 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -100 | -106 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,034 | 38,334 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -85,512 | -40,872 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -102 | -8,940 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,852 | -49,812 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 16 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -700 | ||||
| 租賃本金償還 | -217 | -214 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -201 | -914 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,019 | -12,392 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 422,747 | 512,168 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 362,728 | 499,776 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 362,728 | 499,776 | ||||