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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,732 | 42,714 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,732 | 42,714 | ||||
| 折舊費用 | 14,707 | 20,287 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -350 | ||||
| 利息費用 | 61 | 68 | ||||
| 利息收入 | -2,614 | -3,746 | ||||
| 股利收入 | -84 | -88 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 462 | 0 | ||||
| 其他項目 | -67 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,465 | 16,171 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,483 | -7,228 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,750 | 17,351 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -815 | 56 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -722 | 3,940 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -537 | 376 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,307 | 14,495 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 167 | -1,772 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,629 | -291 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,611 | -14,242 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 68 | 277 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -189 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,475 | -16,217 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,168 | -1,722 | ||||
| 調整項目合計 | 13,633 | 14,449 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,365 | 57,163 | ||||
| 收取之利息 | 2,614 | 3,746 | ||||
| 收取之股利 | 84 | 88 | ||||
| 支付之利息 | -61 | -68 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,991 | -13,988 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,011 | 46,941 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -58,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,802 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,396 | -9,260 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -380 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,634 | 162 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 13 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -803 | ||||
| 租賃本金償還 | -368 | -429 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 576 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -355 | -656 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,978 | 46,447 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 422,747 | 512,168 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 408,769 | 558,615 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 408,769 | 558,615 | ||||