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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,027 | 66,774 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,027 | 66,774 | ||||
| 折舊費用 | 21,480 | 29,663 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -500 | ||||
| 利息費用 | 83 | 101 | ||||
| 利息收入 | -4,180 | -6,023 | ||||
| 股利收入 | -773 | -636 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 462 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -4,807 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 105 | 0 | ||||
| 其他項目 | -121 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,056 | 17,798 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,575 | 1,958 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,361 | 9,749 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,427 | 60 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,972 | 6,662 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -79 | 354 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,264 | 18,783 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,055 | -361 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,153 | -7,294 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,546 | -9,958 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,401 | -431 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -50 | -190 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,995 | -18,234 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,269 | 549 | ||||
| 調整項目合計 | 13,787 | 18,347 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,814 | 85,121 | ||||
| 收取之利息 | 4,180 | 6,023 | ||||
| 收取之股利 | 773 | 636 | ||||
| 支付之利息 | -83 | -101 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,348 | -14,106 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,336 | 77,573 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -381 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,869 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -54,679 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 74,998 | 41,244 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,397 | -12,095 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -8 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 5,345 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,545 | 34,113 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 13 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -805 | ||||
| 租賃本金償還 | -534 | -644 | ||||
| 發放現金股利 | -63,002 | -93,600 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,418 | -6,383 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 578 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,941 | -100,854 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,940 | 10,832 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 422,747 | 512,168 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 428,687 | 523,000 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 428,687 | 523,000 | ||||