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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,716 | 9,911 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,716 | 9,911 | ||||
| 折舊費用 | 6,549 | 6,418 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -932 | 1,867 | ||||
| 利息費用 | 24 | 13 | ||||
| 利息收入 | -3,133 | -1,023 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,850 | 42 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -18 | ||||
| 其他項目 | 0 | -43 | ||||
| 收益費損項目合計 | -6,343 | 7,256 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,514 | 13,808 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 467 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,916 | -5,237 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -351 | -5,105 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -7,833 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,714 | -4,367 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,786 | 13,366 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,842 | -13,556 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -150 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -608 | 839 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,236 | 499 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,522 | -3,868 | ||||
| 調整項目合計 | -17,865 | 3,388 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,149 | 13,299 | ||||
| 收取之利息 | 3,133 | 1,023 | ||||
| 支付之利息 | -24 | -13 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,040 | 14,309 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -44,700 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 51,846 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,018 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,557 | -2,386 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,896 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,361 | 59,478 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -11 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -227 | -188 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -238 | 2,812 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,639 | 76,599 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 531,642 | 435,974 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 486,003 | 512,573 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 486,003 | 512,573 | ||||