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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,169 | 45,781 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,169 | 45,781 | ||||
| 折舊費用 | 23,221 | 22,980 | ||||
| 利息費用 | 377 | 340 | ||||
| 利息收入 | -12,391 | -15,388 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | 0 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | -804 | -3,879 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,672 | -13,219 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,105 | -9,166 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 2 | -1,292 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,626 | -7,157 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,729 | -218 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -400 | -374 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,957 | -9,041 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,328 | -3,149 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,948 | 690 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 478 | -74 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,939 | 597 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 16,215 | -8,000 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,478 | -9,936 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,435 | -18,977 | ||||
| 調整項目合計 | 50,540 | -28,143 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,709 | 17,638 | ||||
| 收取之利息 | 13,086 | 12,825 | ||||
| 支付之利息 | -377 | -340 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,393 | -1,208 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,025 | 28,915 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,350 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -120,200 | 26,734 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,006 | -2,212 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,285 | -4,512 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,735 | -1,246 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,214 | 22,114 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -941 | -926 | ||||
| 發放現金股利 | -31,500 | -18,900 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -37,838 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -337 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,279 | -20,163 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,672 | 13,219 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -95,140 | 44,085 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 500,006 | 455,921 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 404,866 | 500,006 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 404,866 | 500,006 | ||||