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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,368 | 5,521 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,368 | 5,521 | ||||
| 折舊費用 | 5,602 | 5,849 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -240 | -1,625 | ||||
| 利息費用 | 132 | 90 | ||||
| 利息收入 | -2,685 | -3,091 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | 10 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,829 | 1,233 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 754 | 511 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,568 | 7,324 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,917 | 761 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -327 | 28 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,058 | 8,624 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,723 | 498 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,390 | 5,599 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,113 | 6,097 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,945 | 14,721 | ||||
| 調整項目合計 | 884 | 15,954 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,252 | 21,475 | ||||
| 收取之利息 | 2,203 | 4,034 | ||||
| 支付之利息 | -132 | -90 | ||||
| 支付之股利 | -154 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -176 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,993 | 25,419 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -32,200 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,830 | -1,830 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,284 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,030 | -3,114 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 16,410 | ||||
| 租賃本金償還 | -238 | -234 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -238 | 16,176 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,275 | 38,481 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 404,866 | 500,006 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 375,591 | 538,487 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 375,591 | 538,487 | ||||