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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -295,151 | -215,301 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -295,151 | -215,301 | ||||
| 折舊費用 | 105,702 | 90,909 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24 | -272 | ||||
| 利息費用 | 23,927 | 17,811 | ||||
| 利息收入 | -129 | -104 | ||||
| 股利收入 | -2,036 | -7,309 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 32 | 93 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -24 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 70 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -125 | -63 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 773 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 127,395 | 101,884 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,000 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 46,669 | -34,913 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 21,769 | -25,754 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,037 | -9,702 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -400 | 16,477 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -289 | 736 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 307,001 | -62,765 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 188 | 1,222 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 60,552 | -47,387 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8 | 1 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -28,002 | -6,012 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 415,517 | -168,097 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -177,382 | 105,607 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 37,507 | 48,927 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -115,666 | -250 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 275 | 2,570 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,726 | -24,715 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -658 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 169,490 | 101,097 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -44 | 179 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -19,949 | -23,131 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,701 | 210,284 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 310,816 | 42,187 | ||||
| 調整項目合計 | 438,211 | 144,071 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 143,060 | -71,230 | ||||
| 收取之利息 | 129 | 100 | ||||
| 收取之股利 | 2,036 | 7,309 | ||||
| 支付之利息 | -24,459 | -17,153 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -512 | -249 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,254 | -81,223 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,955 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,184 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,258 | -109,386 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,740 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 2,902 | 1,079 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -136,080 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,616 | -241,224 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 777,888 | 1,093,019 | ||||
| 短期借款減少 | -879,138 | -821,957 | ||||
| 應付短期票券增加 | 68,000 | 74,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -74,000 | -70,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 715 | 7,582 | ||||
| 存入保證金減少 | -860 | -7,478 | ||||
| 應付款項增加 | 77,612 | 54,000 | ||||
| 應付款項減少 | -44,554 | -36,508 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 20,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -74,337 | 312,658 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,699 | -9,789 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 62,379 | 72,168 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,680 | 62,379 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,680 | 62,379 | ||||