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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,319 | -29,516 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,319 | -29,516 | ||||
| 折舊費用 | 11,908 | 25,904 | ||||
| 利息費用 | 4,197 | 5,639 | ||||
| 利息收入 | -5 | -2 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 58 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -34 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -7,392 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -90 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,066 | 24,117 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -31,547 | -14,528 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,026 | 20,190 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 43,954 | 27,497 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,171 | -19 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,998 | -12,273 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,483 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,296 | -38,398 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,008 | -663 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 4 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,112 | 7,957 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,675 | -10,233 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -903 | 72,901 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,368 | -88,468 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,266 | 100,625 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,172 | -18,129 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -3,780 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -13,844 | -8,145 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16 | 224 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -286 | -138,585 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,087 | -83,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,762 | -93,590 | ||||
| 調整項目合計 | -43,696 | -69,473 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -47,015 | -98,989 | ||||
| 收取之利息 | 5 | 2 | ||||
| 支付之利息 | -4,018 | -5,582 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -51,028 | -104,569 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 24 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -922 | 715 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 11,935 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 16 | 430 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -872 | 13,104 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 286,991 | 329,591 | ||||
| 短期借款減少 | -237,037 | -343,509 | ||||
| 舉借長期借款 | 148,500 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -144,332 | -537 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -85 | ||||
| 應付款項增加 | 0 | -9,281 | ||||
| 應付款項減少 | 0 | 63,680 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -38,412 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,122 | 21,447 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,222 | -70,018 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,163 | 97,418 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,385 | 27,400 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,385 | 27,400 | ||||