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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,511 | 7,441 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,511 | 7,441 | ||||
| 折舊費用 | 23,783 | 51,815 | ||||
| 利息費用 | 8,577 | 10,804 | ||||
| 利息收入 | -30 | -18 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 8,518 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -34 | -110,827 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -7,392 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 95 | 1,467 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,391 | -45,633 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 33,013 | -28,378 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,708 | 20,209 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,671 | 25,876 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,744 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -900 | -13 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,257 | -71,826 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -60,522 | 23,074 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,030 | -6,405 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -225 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -478 | 19,875 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,539 | -17,813 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 574 | 13,358 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -4,773 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,664 | -17,032 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,244 | 50,219 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,692 | -6,052 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 112 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -4,184 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -61,225 | -82,376 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 148 | -60 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -562 | -126,282 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,065 | -177,182 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,604 | -194,995 | ||||
| 調整項目合計 | -77,213 | -240,628 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -95,724 | -233,187 | ||||
| 收取之利息 | 30 | 18 | ||||
| 收取之股利 | 6,033 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -8,524 | -14,155 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -2 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -98,185 | -247,326 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 24 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 715 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,066 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,016 | -8,830 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,034 | 227,256 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 11,935 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 16 | 430 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,100 | 231,530 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 697,247 | 553,831 | ||||
| 短期借款減少 | -546,818 | -873,364 | ||||
| 舉借長期借款 | 351,240 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -399,080 | -20,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -85 | ||||
| 應付款項增加 | 0 | 138,000 | ||||
| 應付款項減少 | 0 | -21,161 | ||||
| 現金增資 | 0 | 195,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -40,782 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 102,589 | -48,561 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,504 | -64,357 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,163 | 97,418 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,667 | 33,061 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,667 | 33,061 | ||||