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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -101,320 | 74,781 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -101,320 | 74,781 | ||||
| 折舊費用 | 32,223 | 28,949 | ||||
| 利息費用 | 7,629 | 4,387 | ||||
| 利息收入 | -12 | -40 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,018 | 512 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -89 | -5,750 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,769 | 28,058 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 73,458 | 112,358 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 32,934 | 31,012 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,605 | -3,707 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,435 | 4,053 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 263 | -1,988 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,872 | 614 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,184 | 19,429 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,042 | -514 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,284 | 15 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,271 | 161,272 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,999 | -15,957 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 1,367 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -36,156 | -109,150 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,624 | -1,296 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,956 | 5,213 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -31 | 33 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,066 | 3,631 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -427 | -222 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,127 | -116,381 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,144 | 44,891 | ||||
| 調整項目合計 | 121,913 | 72,949 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,593 | 147,730 | ||||
| 收取之利息 | 12 | 40 | ||||
| 支付之利息 | -7,625 | -4,504 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8 | -1,070 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,972 | 142,196 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -49,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,111 | -18,004 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 444 | 8,090 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,070 | -41,645 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,737 | -101,059 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 810,000 | 1,092,056 | ||||
| 短期借款減少 | -773,364 | -1,105,421 | ||||
| 償還長期借款 | -30,000 | -30,000 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,636 | -43,365 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,871 | -2,228 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,094 | 68,875 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,965 | 66,647 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,965 | 66,647 | ||||