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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,971 | -13,137 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,971 | -13,137 | ||||
| 折舊費用 | 11,594 | 12,448 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,082 | 14,681 | ||||
| 利息費用 | 5,459 | 5,722 | ||||
| 利息收入 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 199 | 300 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -30 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,170 | 33,121 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 74,048 | -47,081 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,052 | -5,273 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 18,687 | -2,664 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,261 | -5,312 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,474 | -3,870 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,458 | 59 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,896 | -1,198 | ||||
| 存貨減少（增加）之調整數 | 75,583 | 71,090 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,051 | 3,467 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 850 | 757 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 191,256 | 9,975 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -17,961 | -13,904 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,530 | -2,038 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,503 | 4,398 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,973 | 732 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53,949 | -2,408 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 58 | 135 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9 | -63 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,867 | -13,148 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,389 | -3,173 | ||||
| 調整項目合計 | 117,559 | 29,948 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 100,588 | 16,811 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -5,523 | -5,720 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,065 | 11,091 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,583 | -1,463 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,583 | -1,433 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -46,108 | -16,826 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -16,132 | -4,882 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -62,240 | -21,708 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,242 | -12,050 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,608 | 49,831 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 81,850 | 37,781 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 81,850 | 37,781 | ||||