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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,978 | 2,877 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,978 | 2,877 | ||||
| 折舊費用 | 17,683 | 18,689 | ||||
| 攤銷費用 | 76 | 76 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,016 | 470 | ||||
| 利息費用 | 2,939 | 1,547 | ||||
| 利息收入 | -26 | -16 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,183 | 0 | ||||
| 其他項目 | -3,869 | -3,869 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,970 | 16,897 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,234 | -1,820 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,136 | -3,750 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,836 | -10,022 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 236 | -2,465 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -57,771 | -6,509 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,613 | -22,559 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,082 | -47,125 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,893 | 13,111 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,078 | 6,020 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,288 | 27,436 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -149 | -2,998 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,534 | 43,569 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,548 | -3,556 | ||||
| 調整項目合計 | -29,578 | 13,341 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -44,556 | 16,218 | ||||
| 收取之利息 | 26 | 16 | ||||
| 收取之股利 | 163 | 36 | ||||
| 支付之利息 | -2,650 | -1,506 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -47,017 | 14,764 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -45,534 | -85,233 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,158 | 47,217 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -11,164 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -559 | -2,327 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,456 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 9,034 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,555 | -31,309 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 71,162 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -26,591 | ||||
| 存入保證金增加 | 330 | 30 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,492 | -26,561 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,920 | -43,106 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,028 | 114,230 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,948 | 71,124 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,948 | 71,124 | ||||