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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,398 | -14,978 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,398 | -14,978 | ||||
| 折舊費用 | 17,584 | 17,683 | ||||
| 攤銷費用 | 76 | 76 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,544 | -1,016 | ||||
| 利息費用 | 1,920 | 2,939 | ||||
| 利息收入 | -368 | -26 | ||||
| 股利收入 | -807 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,025 | 14,183 | ||||
| 其他項目 | -3,869 | -3,869 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,105 | 29,970 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,717 | -4,234 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,918 | 2,136 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,312 | -9,836 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,844 | 236 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 88,113 | -57,771 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,438 | -9,613 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,884 | -79,082 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,960 | 12,893 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,230 | 10,078 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 11,942 | -3,288 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,217 | -149 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,915 | 19,534 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,799 | -59,548 | ||||
| 調整項目合計 | 71,904 | -29,578 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,506 | -44,556 | ||||
| 收取之利息 | -2,362 | 26 | ||||
| 收取之股利 | 807 | 163 | ||||
| 支付之利息 | 368 | -2,650 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,319 | -47,017 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -153,501 | -45,534 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 122,811 | 43,158 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,714 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,318 | -11,164 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -332 | -559 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -8,456 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,626 | -22,555 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 71,162 | ||||
| 短期借款減少 | -145,355 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 198 | 330 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -145,157 | 71,492 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,464 | 1,920 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 206,329 | 35,028 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 72,865 | 36,948 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 72,865 | 36,948 | ||||