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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,894 | 16,331 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,894 | 16,331 | ||||
| 折舊費用 | 3,041 | 2,310 | ||||
| 攤銷費用 | 142 | 142 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -77 | -102 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,530 | -7,167 | ||||
| 利息費用 | 1,441 | 4,601 | ||||
| 利息收入 | -989 | -910 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,203 | -12,510 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -112 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -796 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -3,227 | -14,432 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -59,037 | 22,171 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,237 | 13,162 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -72 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 164 | 506 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4 | 11 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -205,892 | -71,483 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,832 | -86,626 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 5 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -176,064 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 531 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -432,897 | -122,326 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17,444 | -11,939 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,346 | -3,831 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -4,841 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,875 | -419 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -415 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8 | 89 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 381,289 | 322,810 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,819 | 13,724 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 164 | -855 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 14,203 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 415,599 | 328,526 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,298 | 206,200 | ||||
| 調整項目合計 | -20,525 | 191,768 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,419 | 208,099 | ||||
| 收取之利息 | 989 | 910 | ||||
| 支付之利息 | -1,489 | -4,690 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -276 | -170 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,195 | 204,149 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,572 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,836 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,437 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 124 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -17,363 | -57,684 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,033 | -214 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,281 | -47,062 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -8,701 | -100,609 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,034 | -9 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 40,141 | ||||
| 償還長期借款 | -168 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 323 | 2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,580 | -60,475 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -828 | -3,101 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -119,884 | 93,511 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 523,559 | 486,422 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 403,675 | 579,933 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 403,675 | 579,933 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||