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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,308,852 | 16,001 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,308,852 | 16,001 | ||||
| 折舊費用 | 5,725 | 7,755 | ||||
| 攤銷費用 | 761 | 40 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 40,775 | ||||
| 利息費用 | 28,785 | 20,874 | ||||
| 利息收入 | -4,231 | -4,979 | ||||
| 股利收入 | -32,971 | -8,411 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -725,707 | -33,761 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -387 | 62 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -175,995 | -7,224 | ||||
| 收益費損項目合計 | -904,020 | 15,131 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,531 | 19,200 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,203 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 965 | 3,425 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 25 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,445 | -7,266 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 666 | 451 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,722,012 | 192,540 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 264,098 | 6,857 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -128 | 893 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 117,875 | -137,934 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,108,605 | 78,191 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -51,736 | 32,434 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -110,502 | -147,335 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 149,849 | 16,188 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14 | -33 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -926,280 | -389,536 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -51,937 | -6,744 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,209 | 461 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,023,829 | -494,565 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,084,776 | -416,374 | ||||
| 調整項目合計 | 180,756 | -401,243 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,489,608 | -385,242 | ||||
| 收取之利息 | 4,231 | 4,979 | ||||
| 收取之股利 | 201,296 | 43,531 | ||||
| 支付之利息 | -27,176 | -21,701 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -119,996 | 255 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,547,963 | -358,178 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 15,077 | 47,034 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 156,465 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -32,869 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 92,182 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -837,912 | -734,219 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,448 | 1,305 | ||||
| 存出保證金增加 | -503 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,774 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,114,965 | 110,282 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -223 | 8,483 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 509,630 | -564,341 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 228,186 | 105,016 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 305,500 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,649,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 481,000 | 371,656 | ||||
| 其他借款減少 | -57,000 | -65,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 21,130 | 553 | ||||
| 發放現金股利 | -343,226 | -88,007 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 1,104 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,318,910 | 630,822 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,606 | 9,560 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 736,077 | -282,137 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,639 | 427,569 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 844,716 | 145,432 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 844,716 | 145,432 | ||||