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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 172,493 | 223,739 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 172,493 | 223,739 | ||||
| 折舊費用 | 20,190 | 17,367 | ||||
| 攤銷費用 | 9,830 | 11,126 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -40 | -623 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,914 | -14,233 | ||||
| 利息費用 | 15,198 | 13,609 | ||||
| 利息收入 | -66,276 | -27,832 | ||||
| 股利收入 | -149,546 | -145,214 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 326 | 0 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,389 | 0 | ||||
| 其他項目 | -24 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -215,645 | -145,805 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -6,025 | -5,373 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 947 | 4,753 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 28 | 2,660 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,370 | -2,832 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,680 | -792 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 55,696 | 3,353 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1 | 29 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 890 | 556 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,335 | -6,327 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 319 | 451 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,569 | -1,938 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,889 | -2,730 | ||||
| 調整項目合計 | -164,756 | -148,535 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,737 | 75,204 | ||||
| 收取之利息 | 55,721 | 20,386 | ||||
| 收取之股利 | 149,589 | 145,214 | ||||
| 支付之利息 | -12,333 | -11,640 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,680 | -16,400 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 179,034 | 212,764 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -705,081 | -347,342 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 923,896 | 27,237 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,049 | -24,384 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,133 | 11,266 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -841,049 | -467,661 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 431,953 | 149,733 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,022 | -977 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,530 | -29,952 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,682 | 98,979 | ||||
| 取得無形資產 | -9,425 | -6,720 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,654 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 1,026 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -226,146 | -588,795 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 812,000 | 1,410,750 | ||||
| 短期借款減少 | -694,500 | -1,335,750 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,568,575 | 2,147,049 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,609,399 | -1,967,242 | ||||
| 舉借長期借款 | 137,420 | 75,716 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -5,861 | ||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 1,960 | 603,080 | ||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | -2,206 | -615,671 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,612 | -15,398 | ||||
| 發放現金股利 | -103,792 | -92,671 | ||||
| 非控制權益變動 | -19,777 | -13,849 | ||||
| 其他籌資活動 | -9 | -10 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 73,660 | 190,143 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,374 | 105,374 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,922 | -80,514 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,856 | 226,370 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,778 | 145,856 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,778 | 145,856 | ||||