| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,537 | -3,891 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,537 | -3,891 | ||||
| 折舊費用 | 6,032 | 9,847 | ||||
| 攤銷費用 | 609 | 470 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -353 | 486 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 98 | -2,400 | ||||
| 利息費用 | 1,719 | 2,696 | ||||
| 利息收入 | -3,395 | -4,397 | ||||
| 股利收入 | -159 | -141 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6 | 3 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 51 | 331 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -48,389 | -11,631 | ||||
| 收益費損項目合計 | -43,781 | -4,736 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,511 | 79,043 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -604 | -4,232 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 42,293 | 44,959 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,244 | 1,041 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 317 | 870 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,273 | 121,681 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,372 | 420 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,154 | -10,699 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,212 | -29,392 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,516 | -11,739 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29 | -4,275 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,311 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,664 | -55,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,609 | 65,996 | ||||
| 調整項目合計 | 11,828 | 61,260 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,291 | 57,369 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -206 | -216 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,085 | 57,153 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,950 | -14,536 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 11,843 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,591 | -350 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,601 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,432 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,867 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -619 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 39,876 | ||||
| 收取之利息 | 3,395 | 4,397 | ||||
| 收取之股利 | 159 | 141 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,519 | 49,220 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -75,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -35,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -60,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 5 | 5 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,715 | -2,895 | ||||
| 支付之利息 | -1,647 | -2,827 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,357 | -175,717 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,600 | 16,760 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,809 | -52,584 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 704,042 | 756,005 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 707,851 | 703,421 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 707,851 | 703,421 | ||||