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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,070 | -154,471 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,070 | -154,471 | ||||
| 折舊費用 | 23,912 | 34,822 | ||||
| 攤銷費用 | 1,376 | 2,366 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,820 | 4,764 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,149 | -4,673 | ||||
| 利息費用 | 5,884 | 8,525 | ||||
| 利息收入 | -8,645 | -16,805 | ||||
| 股利收入 | -47,576 | -39,178 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10 | 10 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46,052 | 3,470 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,142 | 9,673 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -80,322 | ||||
| 其他項目 | 0 | 148 | ||||
| 收益費損項目合計 | -75,918 | -77,200 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,207 | 193,627 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -205 | -3,030 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,442 | 281,535 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,047 | -10,989 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,782 | -1,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,389 | 459,532 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,878 | -33,409 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,265 | -50,967 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,940 | -55,013 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,066 | -15,683 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29 | -4,275 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,104 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,468 | -159,347 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,857 | 300,185 | ||||
| 調整項目合計 | -63,061 | 222,985 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,009 | 68,514 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,293 | -854 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,716 | 67,660 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -12,098 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 99,104 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 11,843 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,043 | -2,267 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,884 | 4,164 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,076 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 48,924 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,134 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -650 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 67,981 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 27 | ||||
| 收取之利息 | 8,645 | 16,805 | ||||
| 收取之股利 | 47,576 | 39,178 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 182,090 | 170,773 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -15,000 | -70,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,000 | -50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | -120,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,845 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -11,963 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,475 | -8,325 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -37,827 | ||||
| 支付之利息 | -5,972 | -8,648 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -137,602 | -306,763 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,916 | 16,367 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 101,288 | -51,963 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 704,042 | 756,005 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 805,330 | 704,042 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 805,330 | 704,042 | ||||