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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -93,586 | -95,974 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -93,586 | -95,974 | ||||
| 折舊費用 | 38,560 | 38,799 | ||||
| 利息費用 | 16,547 | 16,374 | ||||
| 利息收入 | -50 | -87 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,210 | 174 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -221 | 2,287 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -25 | -373 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,601 | 57,174 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 63 | -19,821 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -801 | 368 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -84,278 | -38,160 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,004 | -3,765 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -108 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,020 | -61,486 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -442 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,910 | -6,523 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 56 | -18,544 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,265 | 85,605 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,461 | 528 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,243 | -663 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,183 | -31,277 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 36 | 558 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,860 | 29,684 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,160 | -31,802 | ||||
| 調整項目合計 | -31,559 | 25,372 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -125,145 | -70,602 | ||||
| 收取之利息 | 50 | 87 | ||||
| 支付之利息 | -16,511 | -16,466 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11 | 4 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -141,617 | -86,977 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,804 | -7,811 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 609 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 63,973 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2 | 9,442 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,193 | 65,604 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 98,287 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,071,629 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -12,000 | -10,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,902 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,385 | 318,371 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25 | 14 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,400 | 297,012 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 239,665 | 40,125 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 175,265 | 337,137 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,265 | 337,137 | ||||