| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -125,607 | -93,586 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -125,607 | -93,586 | ||||
| 折舊費用 | 23,636 | 38,560 | ||||
| 利息費用 | 16,804 | 16,547 | ||||
| 利息收入 | -59 | -50 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 141 | -1,210 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -221 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 19,107 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -36 | -25 | ||||
| 其他項目 | -996 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,597 | 53,601 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 303 | 63 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 510 | -801 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,684 | -84,278 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,855 | -2,004 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 645 | -87,020 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,950 | -442 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,426 | 2,910 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -34 | 56 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,440 | 4,265 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -177 | 1,461 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 50 | -4,243 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,136 | -2,183 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 42 | 36 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,071 | 1,860 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,426 | -85,160 | ||||
| 調整項目合計 | 31,171 | -31,559 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -94,436 | -125,145 | ||||
| 收取之利息 | 59 | 50 | ||||
| 支付之利息 | -17,200 | -16,511 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 10 | -11 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -111,567 | -141,617 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,082 | -7,804 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 609 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,132 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5 | 2 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,945 | -7,193 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,688 | 98,287 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -215,684 | -12,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,442 | -1,902 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,562 | 84,385 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9 | 25 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,941 | -64,400 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,371 | 239,665 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 83,430 | 175,265 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 83,430 | 175,265 | ||||