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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -188,909 | -125,607 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -188,909 | -125,607 | ||||
| 折舊費用 | 8,607 | 23,636 | ||||
| 利息費用 | 17,150 | 16,804 | ||||
| 利息收入 | -32 | -59 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 143 | 141 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,294 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 33,996 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3 | -36 | ||||
| 其他項目 | -253 | -996 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,320 | 39,490 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 303 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 811 | 510 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 74,464 | 24,791 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,291 | -5,855 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16 | 3 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -704 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,846 | 19,752 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -404 | -3,950 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,608 | -2,426 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,405 | -34 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -656 | -19,440 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,814 | -177 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 85 | 50 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -2,136 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -220 | 42 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,022 | -28,071 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,824 | -8,319 | ||||
| 調整項目合計 | 118,144 | 31,171 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -70,765 | -94,436 | ||||
| 收取之利息 | 32 | 59 | ||||
| 支付之利息 | -15,715 | -17,200 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -194 | 10 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -86,642 | -111,567 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -562 | -15,082 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,300 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 827 | 1,132 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 482 | 5 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,047 | -13,945 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,688 | ||||
| 短期借款減少 | -60,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,842,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,362,555 | -215,684 | ||||
| 存入保證金減少 | -523 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,555 | -1,442 | ||||
| 其他籌資活動 | 1 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 417,368 | 3,562 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3 | 9 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 352,770 | -121,941 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 56,186 | 205,371 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 408,956 | 83,430 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 408,956 | 83,430 | ||||