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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,316 | -138,781 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,316 | -138,781 | ||||
| 折舊費用 | 693 | 6,230 | ||||
| 利息費用 | 9,145 | 8,373 | ||||
| 利息收入 | -5 | -3 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -266 | 242 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,248 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -3,151 | 33,996 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,665 | 48,838 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | -4 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1,003 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,202 | 63,699 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,981 | 2,487 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -188 | -1,916 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -124 | -361 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,091 | 64,908 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | -409 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10 | -3,608 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -6 | -3,215 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | -656 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,610 | -3,579 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 254 | 463 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 7 | 24 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,345 | -10,980 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,436 | 53,928 | ||||
| 調整項目合計 | 1,229 | 102,766 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,087 | -36,015 | ||||
| 收取之利息 | 5 | 3 | ||||
| 支付之利息 | -8,948 | -6,909 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,030 | -42,921 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -562 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,903 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 495 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -564 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,903 | -631 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 168,000 | 1,800,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,362,555 | ||||
| 租賃本金償還 | -457 | -990 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 167,543 | 376,455 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,415 | 332,903 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 352,852 | 56,186 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 487,267 | 389,089 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 487,267 | 389,089 | ||||