| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,835 | -27,316 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,835 | -27,316 | ||||
| 折舊費用 | 1,011 | 693 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,235 | 0 | ||||
| 利息費用 | 15,102 | 9,145 | ||||
| 利息收入 | -8 | -5 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -208 | -266 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 61 | 1,248 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | -3,151 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1 | 1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,724 | 7,665 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 141 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,098 | 3,202 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -409 | -5,981 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -192 | -188 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -155 | -124 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,483 | -3,091 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11 | 4 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,724 | -3,610 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 707 | 254 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 7 | 7 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,999 | -3,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -516 | -6,436 | ||||
| 調整項目合計 | 10,208 | 1,229 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,627 | -26,087 | ||||
| 收取之利息 | 8 | 5 | ||||
| 支付之利息 | -13,849 | -8,948 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,468 | -35,030 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,570 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 1,903 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,569 | 1,903 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 2,502,000 | 168,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,052,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -454 | -457 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 449,546 | 167,543 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1 | -1 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 420,508 | 134,415 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 447,724 | 352,852 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 868,232 | 487,267 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 868,232 | 487,267 | ||||