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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -74,186 | -81,267 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -74,186 | -81,267 | ||||
| 折舊費用 | 3,105 | 2,132 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,813 | -4,968 | ||||
| 利息費用 | 51,448 | 31,195 | ||||
| 利息收入 | -1,637 | -32 | ||||
| 股利收入 | -3,168 | -126 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,142 | -1,782 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,215 | -2,558 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2 | 10 | ||||
| 其他項目 | 0 | -269 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,576 | 23,602 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,617 | -108 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,437 | 3,310 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,700 | -616 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13 | -66 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -467 | -356 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,066 | 2,164 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 430 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -85 | -28 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 899 | 650 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,228 | -242 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -11 | 20 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -425 | 830 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,641 | 2,994 | ||||
| 調整項目合計 | 43,217 | 26,596 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,969 | -54,671 | ||||
| 收取之利息 | 1,637 | 32 | ||||
| 支付之利息 | -50,043 | -30,201 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -160 | 2 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,535 | -84,838 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,160 | -100,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,048 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,980 | -4,571 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,277 | 2,558 | ||||
| 收取之股利 | 3,168 | 126 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,647 | -101,887 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 2,502,000 | 260,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,052,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,370 | -994 | ||||
| 庫藏股票處分 | 211 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 2 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 448,843 | 259,006 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2 | -10 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 293,663 | 72,271 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 447,724 | 352,852 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 741,387 | 425,123 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 741,387 | 425,123 | ||||