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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,932,327 | 143,873 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,932,327 | 143,873 | ||||
| 折舊費用 | 38,093 | 41,008 | ||||
| 攤銷費用 | 4,640 | 3,352 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,105 | -22,093 | ||||
| 利息費用 | 15,594 | 12,512 | ||||
| 利息收入 | -3,544 | -2,481 | ||||
| 股利收入 | -8,848 | -11,864 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,282 | -5,789 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -173 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -2,697,950 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 18,922 | 23,557 | ||||
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | -1 | 0 | ||||
| 其他項目 | -90 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,699,571 | 38,029 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 269 | 3,181 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -72,522 | 105,963 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,679 | 6,748 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,144 | -19,826 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,412 | 6,377 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,636 | 2,299 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,511 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -113,277 | 104,742 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,113 | -4,108 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,585 | -83,187 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -107,908 | -3,259 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 40,275 | -34,170 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 603 | 1,577 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 755 | -172 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,803 | -123,319 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171,080 | -18,577 | ||||
| 調整項目合計 | -2,870,651 | 19,452 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,676 | 163,325 | ||||
| 支付之利息 | -75,323 | -12,114 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -146,023 | -590 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -159,670 | 150,621 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,530 | -500 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 598 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 100,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -866,098 | -61,284 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 241,045 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -225,496 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | -89,523 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 3,596,786 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,340 | -10,762 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 299 | ||||
| 存出保證金增加 | 11,959 | -42,475 | ||||
| 取得無形資產 | -781 | -35,482 | ||||
| 取得投資性不動產 | -94,765 | -152,095 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,188 | -18,583 | ||||
| 其他預付款項增加 | -4,949 | -107,873 | ||||
| 收取之利息 | 3,544 | 2,481 | ||||
| 收取之股利 | 8,848 | 8,208 | ||||
| 其他投資活動 | 2,709 | 1,712 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,776,717 | -541,252 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 273,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 132,300 | ||||
| 償還長期借款 | -1,688,787 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -49,990 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,731 | -14,459 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,753,508 | 390,841 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68 | 1,560 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 863,607 | 1,770 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,400,248 | 859,291 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,263,855 | 861,061 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,263,855 | 861,061 | ||||