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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,846 | 127,693 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,846 | 127,693 | ||||
| 折舊費用 | 4,770 | 4,855 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -47 | 0 | ||||
| 利息費用 | 48 | 58 | ||||
| 利息收入 | -6,122 | -5,331 | ||||
| 股利收入 | 0 | -10,047 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,962 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -5,313 | -10,465 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -26,981 | -140,897 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,678 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,952 | -90 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,695 | 15,699 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -678 | -383 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,724 | -125,671 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -402 | 7,782 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21 | 109 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,369 | 2,201 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,751 | -656 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -211 | -199 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,712 | 9,237 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,436 | -116,434 | ||||
| 調整項目合計 | -52,749 | -126,899 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,903 | 794 | ||||
| 收取之利息 | 6,109 | 5,514 | ||||
| 支付之利息 | -48 | -58 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 15,972 | -254 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,130 | 5,996 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -111 | -28,335 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,483 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -519,000 | -518,400 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 674,000 | 509,500 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -81,488 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 35,546 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,643 | -652 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,794 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,769 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,227 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 115,808 | -39,656 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -448 | -630 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -448 | -630 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 128,490 | -34,290 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 100,693 | 121,466 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 229,183 | 87,176 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 229,183 | 87,176 | ||||