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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -49,399 | -21,509 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -49,399 | -21,509 | ||||
| 折舊費用 | 339,819 | 320,176 | ||||
| 攤銷費用 | 2,577 | 3,871 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,092 | -84 | ||||
| 利息費用 | 59,602 | 51,841 | ||||
| 利息收入 | -6,954 | -6,749 | ||||
| 股利收入 | -5,805 | -2,843 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 674 | -2,409 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,972 | 2,946 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 84 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,924 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 393,953 | 366,749 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,417 | 10,163 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35 | 14 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,361 | -2,676 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 855 | 1,618 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,897 | -283,421 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,072 | -3,815 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,375 | -9,147 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -44,510 | -287,264 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,610 | -11,623 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -898 | 1,795 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,725 | -44,543 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -114 | -577 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,891 | -13,194 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,167 | -267 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,837 | 4,016 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,998 | -64,393 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,512 | -351,657 | ||||
| 調整項目合計 | 385,441 | 15,092 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 336,042 | -6,417 | ||||
| 收取之利息 | 6,954 | 6,749 | ||||
| 支付之利息 | -56,848 | -51,581 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 286,148 | -51,249 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -253,364 | -286,989 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 327 | 2,705 | ||||
| 存出保證金增加 | -13,072 | -37,394 | ||||
| 存出保證金減少 | 17,434 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -440 | -1,100 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 3,761 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -5,855 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 5,805 | 2,843 | ||||
| 其他投資活動 | 1,734 | 21,740 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -247,431 | -294,434 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 118,000 | 274,340 | ||||
| 償還長期借款 | -184,707 | -190,068 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,138 | 3,850 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,511 | -2,246 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 1,650 | 228,410 | ||||
| 租賃本金償還 | -198,489 | -199,909 | ||||
| 現金增資 | 0 | 261,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 98,407 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 118 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -243,919 | 473,902 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,568 | -13,052 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -245,770 | 115,167 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 656,873 | 489,311 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 411,103 | 604,478 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 411,103 | 604,478 | ||||