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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 670,063 | -57,224 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 670,063 | -57,224 | ||||
| 折舊費用 | 458,054 | 427,795 | ||||
| 攤銷費用 | 3,121 | 4,956 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -819 | -15,678 | ||||
| 利息費用 | 79,677 | 69,844 | ||||
| 利息收入 | -9,633 | -11,677 | ||||
| 股利收入 | -5,804 | -2,843 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,967 | -912 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -845,437 | 4,746 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 84 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 30,956 | 16,918 | ||||
| 其他項目 | -2,079 | 126 | ||||
| 收益費損項目合計 | -288,913 | 493,275 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,508 | 9,124 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35 | -21 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -178 | 1,109 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -298 | 874 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,147 | -284,233 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,885 | 2,657 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -501,481 | 1,300 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -499,398 | -269,190 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -639 | -10,322 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,810 | 4,788 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,356 | -50,500 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -79 | -376 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 97,227 | -13,621 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,812 | -666 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,784 | 4,397 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,651 | -66,300 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -375,747 | -335,490 | ||||
| 調整項目合計 | -664,660 | 157,785 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,403 | 100,561 | ||||
| 收取之利息 | 9,633 | 11,677 | ||||
| 支付之利息 | -79,677 | -69,711 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -64,644 | 42,527 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,143 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 113,602 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -314,149 | -386,328 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 934,767 | 2,846 | ||||
| 存出保證金增加 | -52,947 | -240,138 | ||||
| 存出保證金減少 | 63,079 | 195,600 | ||||
| 取得無形資產 | -440 | -1,316 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 13,264 | 3,720 | ||||
| 收取之股利 | 5,804 | 2,843 | ||||
| 其他投資活動 | -3,800 | 21,570 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 642,435 | -287,601 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 130,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -122,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 178,000 | 309,285 | ||||
| 償還長期借款 | -245,068 | -209,207 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 5,206 | ||||
| 存入保證金減少 | -791 | -3,645 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 1,850 | 208,410 | ||||
| 租賃本金償還 | -265,863 | -265,637 | ||||
| 現金增資 | 0 | 261,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 8,454 | 98,707 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -303,418 | 411,619 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,493 | 1,017 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 249,880 | 167,562 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 656,873 | 489,311 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 906,753 | 656,873 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 906,753 | 656,873 | ||||