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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,761,632 | 2,772,653 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 484 | 792,382 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,762,116 | 3,565,035 | ||||
| 折舊費用 | 662,834 | 1,475,315 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -525 | -1,310 | ||||
| 利息費用 | 102,388 | 119,043 | ||||
| 利息收入 | -7,155 | -17,360 | ||||
| 股利收入 | -1,072,180 | -1,943,524 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -231,277 | -96,568 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,807 | -21,631 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -165 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -531,273 | -486,035 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -75,832 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -306,288 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,404 | -9,054 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 853 | -2,746 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 682,850 | -710,711 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -308,267 | -376,993 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 91,555 | 10,553 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 650,508 | 391,463 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 73,359 | -219,105 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 74,492 | 88,916 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,268,754 | -1,209,797 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -74,559 | -28,686 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 65,674 | -196,642 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -342,738 | 97,150 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -524,874 | 343,640 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -292,583 | -118,221 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,676 | 14,497 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 32,461 | 24,207 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,130,943 | 135,945 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 137,811 | -1,073,852 | ||||
| 調整項目合計 | -393,462 | -1,559,887 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,368,654 | 2,005,148 | ||||
| 收取之利息 | 6,658 | 19,747 | ||||
| 收取之股利 | 12,712 | 14,916 | ||||
| 支付之利息 | -116,679 | -130,276 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -385,993 | -425,648 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 885,352 | 1,483,887 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -129,080 | -69,570 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,286,576 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -23,556 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -596,878 | -1,291,446 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,741 | 51,219 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -21,484 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 13,549 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,013,800 | -1,331,281 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 360,258 | ||||
| 短期借款減少 | -33,354 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 600,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,770,554 | 3,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,800,000 | -3,070,928 | ||||
| 租賃本金償還 | -79,404 | -75,361 | ||||
| 其他籌資活動 | -30 | -16 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 457,766 | 213,953 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,267 | 21,813 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -679,949 | 388,372 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,236,624 | 3,391,896 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,556,675 | 3,780,268 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,556,675 | 3,780,268 | ||||