| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,262,562 | 5,162,173 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 484 | 1,527,839 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,263,046 | 6,690,012 | ||||
| 折舊費用 | 1,341,228 | 2,831,335 | ||||
| 攤銷費用 | 7,547 | 123,727 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 94 | -2,198 | ||||
| 利息費用 | 172,577 | 223,972 | ||||
| 利息收入 | -13,244 | -38,078 | ||||
| 股利收入 | -1,156,765 | -2,134,691 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -509,374 | -239,308 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,972 | -6,166 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 734 | -2,016,760 | ||||
| 收益費損項目合計 | -169,175 | -1,258,167 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -550,813 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,616 | 87,827 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,135 | -1,966 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,009 | 440,245 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 61,603 | -297,415 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 144,115 | -43,221 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,234,622 | 182,033 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 218,520 | -155,555 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 56,844 | 35,880 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,712,232 | -302,985 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,546 | 11,395 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 101,567 | -286,742 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -101,500 | 239,286 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -326,125 | 226,011 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -456,138 | 115,364 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 258,318 | -9,160 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -63,103 | -41,896 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -605,527 | 254,258 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,106,705 | -48,727 | ||||
| 調整項目合計 | 937,530 | -1,306,894 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,200,576 | 5,383,118 | ||||
| 收取之利息 | 13,762 | 38,367 | ||||
| 收取之股利 | 1,595,848 | 2,246,263 | ||||
| 支付之利息 | -171,449 | -236,214 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -419,983 | -679,729 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,218,754 | 6,751,805 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -129,100 | -373,096 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -27,148 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -300,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 780,875 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,353,514 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -23,556 | 1,556,230 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -983,058 | -2,941,368 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,900 | 145,875 | ||||
| 存出保證金減少 | 23,641 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -30,470 | 60,597 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,488,305 | -1,070,887 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 114,839 | ||||
| 短期借款減少 | -486,972 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 499,979 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,700,000 | 9,200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -9,258,722 | -10,866,899 | ||||
| 租賃本金償還 | -155,585 | -150,467 | ||||
| 發放現金股利 | -4,209,383 | -4,129,175 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,910,683 | -5,831,702 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,932 | -4,488 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -153,302 | -155,272 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,236,624 | 3,391,896 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,083,322 | 3,236,624 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,083,322 | 3,236,624 | ||||