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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,964,286 | 1,906,841 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -484 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,964,286 | 1,906,357 | ||||
| 折舊費用 | 1,013,785 | 1,005,212 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -414 | 27 | ||||
| 利息費用 | 105,204 | 118,967 | ||||
| 利息收入 | -6,416 | -10,115 | ||||
| 股利收入 | -280,873 | -1,156,765 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -478,425 | -384,260 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,160 | -1,034 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -165 | ||||
| 收益費損項目合計 | 358,021 | -428,133 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,771 | -8,760 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6,465 | -3,872 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -219,361 | 294,877 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,349 | 88,179 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -87,213 | 151,194 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -781,588 | 1,264,893 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -98,873 | 197,543 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 109,489 | 91,510 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,071,589 | 2,075,564 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,670 | -64,349 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 64,330 | 57,821 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -177,698 | -270,534 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 62,882 | -446,946 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 110,313 | -371,006 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 86,156 | 104,832 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -36,462 | -2,769 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,851 | -992,951 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -967,738 | 1,082,613 | ||||
| 調整項目合計 | -609,717 | 654,480 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,354,569 | 2,560,837 | ||||
| 收取之利息 | 7,144 | 11,110 | ||||
| 收取之股利 | 870,820 | 1,595,848 | ||||
| 支付之利息 | -98,492 | -127,346 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -57,910 | -413,449 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,076,131 | 3,627,000 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -129,080 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -78,139 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,353,514 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -23,556 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -339,446 | -877,550 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,818 | 10,721 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -146,238 | -13,585 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -562,005 | -2,386,564 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -71,723 | -355,749 | ||||
| 應付短期票券增加 | 300,021 | 700,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,100,000 | 9,470,652 | ||||
| 償還長期借款 | -7,856,408 | -7,058,059 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,327 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -114,568 | -106,742 | ||||
| 發放現金股利 | -1,682,429 | -4,214,432 | ||||
| 其他籌資活動 | -71 | -40 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,321,851 | -1,564,370 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,988 | 6,980 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,287 | -316,954 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,083,322 | 3,236,624 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,241,609 | 2,919,670 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,241,609 | 2,919,670 | ||||