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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,387,355 | 2,262,562 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 484 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,387,355 | 2,263,046 | ||||
| 折舊費用 | 1,345,408 | 1,341,228 | ||||
| 攤銷費用 | 3,163 | 7,547 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -55 | 94 | ||||
| 利息費用 | 154,409 | 172,577 | ||||
| 利息收入 | -9,357 | -13,244 | ||||
| 股利收入 | -280,873 | -1,156,765 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -610,761 | -509,374 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,335 | -11,972 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 734 | ||||
| 收益費損項目合計 | 607,269 | -169,175 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -14,940 | -15,616 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,245 | 2,135 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -457,946 | 10,009 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -44,538 | 61,603 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,191 | 144,115 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,066,828 | 1,234,622 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -172,936 | 218,520 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 117,396 | 56,844 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,635,846 | 1,712,232 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 18,404 | -18,546 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 191,326 | 101,567 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,128 | -101,500 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 132,315 | -326,125 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 104,407 | -456,138 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 51,301 | 258,318 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -55,065 | -63,103 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 428,560 | -605,527 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,207,286 | 1,106,705 | ||||
| 調整項目合計 | -600,017 | 937,530 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,787,338 | 3,200,576 | ||||
| 收取之利息 | 9,537 | 13,762 | ||||
| 收取之股利 | 930,357 | 1,595,848 | ||||
| 支付之利息 | -145,259 | -171,449 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -148,881 | -419,983 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,433,092 | 4,218,754 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -129,100 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -35,761 | -27,148 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,353,514 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -23,556 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -469,841 | -983,058 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,479 | 34,900 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 23,641 | ||||
| 存出保證金減少 | -12,123 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -174,264 | -30,470 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -689,510 | -2,488,305 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -99,178 | -486,972 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 499,979 | ||||
| 應付短期票券減少 | -200,038 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,300,000 | 11,700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -9,499,170 | -9,258,722 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,736 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -152,699 | -155,585 | ||||
| 發放現金股利 | -1,684,507 | -4,209,383 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,333,856 | -1,910,683 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,907 | 26,932 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 387,819 | -153,302 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,083,322 | 3,236,624 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,471,141 | 3,083,322 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,471,141 | 3,083,322 | ||||