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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,456,672 | 1,964,286 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,456,672 | 1,964,286 | ||||
| 折舊費用 | 1,024,447 | 1,013,785 | ||||
| 攤銷費用 | 1,338 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,426 | -414 | ||||
| 利息費用 | 141,679 | 105,204 | ||||
| 利息收入 | -22,468 | -6,416 | ||||
| 股利收入 | -1,509,242 | -280,873 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -599,678 | -478,425 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,804 | 5,160 | ||||
| 收益費損項目合計 | -955,546 | 358,021 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,060 | 15,771 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,557 | -6,465 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 73,531 | -219,361 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 50,211 | -3,349 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -118,837 | -87,213 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,475,565 | -781,588 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -129,960 | -98,873 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,122 | 109,489 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,598,239 | -1,071,589 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -47,363 | -5,670 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -281,450 | 64,330 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 60,473 | -177,698 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 58,576 | 62,882 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 191,117 | 110,313 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -83,806 | 86,156 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,012 | -36,462 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -107,465 | 103,851 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,705,704 | -967,738 | ||||
| 調整項目合計 | -2,661,250 | -609,717 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 795,422 | 1,354,569 | ||||
| 收取之利息 | 20,663 | 7,144 | ||||
| 收取之股利 | 1,949,524 | 870,820 | ||||
| 支付之利息 | -125,990 | -98,492 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -192,400 | -57,910 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,447,219 | 2,076,131 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -52,306 | -78,139 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -522 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -568,431 | -339,446 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,914 | 1,818 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 12,751 | -146,238 | ||||
| 其他投資活動 | 502 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -605,092 | -562,005 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 252,785 | -71,723 | ||||
| 應付短期票券減少 | 599,408 | 300,021 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,500,000 | 8,100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,600,000 | -7,856,408 | ||||
| 存入保證金增加 | -2,565 | 3,327 | ||||
| 租賃本金償還 | -117,043 | -114,568 | ||||
| 發放現金股利 | -1,642,786 | -1,682,429 | ||||
| 其他籌資活動 | -19 | -71 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,010,220 | -1,321,851 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 109,603 | -33,988 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 941,510 | 158,287 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,471,141 | 3,083,322 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,412,651 | 3,241,609 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,412,651 | 3,241,609 | ||||