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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 550,957 | 3,706,214 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 550,957 | 3,706,214 | ||||
| 折舊費用 | 1,376,878 | 1,378,658 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,927 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,347 | 2,826 | ||||
| 利息費用 | 348,880 | 221,691 | ||||
| 利息收入 | -161,348 | -55,498 | ||||
| 股利收入 | -456,688 | -1,509,242 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 131,020 | -632,193 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,231 | 9,555 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,196 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,211,237 | -590,399 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,425 | -14,593 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,217 | 358 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 658,747 | 871,069 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 51,718 | -10,744 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 90,385 | -104,055 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,660,303 | -1,594,865 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -78,185 | 156,169 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,553 | -40,933 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,399,057 | -737,594 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -37,193 | -60,643 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -64,226 | -155,177 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -210,957 | -192,829 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -230,786 | 103,701 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -96,239 | 11,650 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,892 | -109,299 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 93,632 | -41,032 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -563,661 | -443,629 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,835,396 | -1,181,223 | ||||
| 調整項目合計 | 3,046,633 | -1,771,622 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,597,590 | 1,934,592 | ||||
| 收取之利息 | 159,743 | 49,720 | ||||
| 收取之股利 | 1,052,241 | 2,070,077 | ||||
| 支付之利息 | -333,896 | -201,380 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -382,972 | -228,931 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,092,706 | 3,624,078 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -693,108 | -94,305 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -523 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 27,857 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -687,417 | -852,287 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,132 | 12,263 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,279 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 389 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,392 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 24,868 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 502 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,364,064 | -881,236 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -783,994 | -132,139 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 999,286 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,299,227 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,800,000 | 14,500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -15,000,000 | -14,600,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -162,797 | -156,771 | ||||
| 發放現金股利 | -2,470,288 | -1,645,984 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,916,306 | -1,035,608 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,979 | 66,094 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,236,643 | 1,773,328 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,477,800 | 3,704,472 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,241,157 | 5,477,800 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,241,157 | 5,477,800 | ||||