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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,247 | 122,677 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,247 | 122,677 | ||||
| 折舊費用 | 351,582 | 346,268 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -479 | -2,924 | ||||
| 利息費用 | 89,619 | 88,299 | ||||
| 利息收入 | -24,249 | -38,694 | ||||
| 股利收入 | -5,760 | -4,320 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,629 | 46,351 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18,799 | -3,964 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -77,316 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 329,227 | 431,016 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,735 | 18,093 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -12,164 | -8,828 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -705,747 | 111,663 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -108,810 | -45,800 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -196,892 | 63,566 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 255,073 | 616,240 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 65,755 | -2,526 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,242 | 5,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -677,808 | 758,368 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 62,201 | -106,342 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -30,512 | -145,858 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 138,665 | -239,994 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,791 | -223,228 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 76,581 | -9,697 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 90,589 | 49,142 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -12,556 | -8,058 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 289,177 | -684,035 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -388,631 | 74,333 | ||||
| 調整項目合計 | -59,404 | 505,349 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 187,843 | 628,026 | ||||
| 收取之利息 | 28,134 | 36,128 | ||||
| 支付之利息 | -77,811 | -77,622 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,830 | -21,867 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,336 | 564,665 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -116,615 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 113,122 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -278,398 | -192,737 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 250,548 | 13,465 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,148 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,634 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -23,998 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 19,402 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -176,611 | -45,114 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 331,671 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -360,776 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -169,750 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,000,000 | 1,800,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,500,000 | -1,800,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -46,049 | -40,133 | ||||
| 發放現金股利 | -80 | -2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -214,458 | -570,661 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 109,383 | 9,152 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -180,350 | -41,958 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,241,157 | 5,477,800 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,060,807 | 5,435,842 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,060,807 | 5,435,842 | ||||