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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 386,155 | 241,504 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 386,155 | 241,504 | ||||
| 折舊費用 | 320,232 | 347,471 | ||||
| 利息費用 | 66,787 | 72,798 | ||||
| 利息收入 | -23,904 | -17,164 | ||||
| 股利收入 | -5,040 | -5,040 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -133,326 | 61,671 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 106 | 1,175 | ||||
| 收益費損項目合計 | 224,855 | 460,911 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,896 | -1,089 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 860 | -3,284 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -579,721 | -412,693 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -100,150 | -196,455 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -121,422 | -49,847 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 327,222 | 479,497 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -554 | -136,801 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,496 | 3,710 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -433,373 | -316,962 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -10,890 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,507 | 15,529 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -546 | -7,564 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -206,381 | 1,340 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 38,982 | -122,141 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,233 | 131,031 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -33,037 | 14,800 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,492 | -16,538 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -248,090 | 16,457 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -681,463 | -300,505 | ||||
| 調整項目合計 | -456,608 | 160,406 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -70,453 | 401,910 | ||||
| 收取之利息 | 23,390 | 14,282 | ||||
| 支付之利息 | -58,629 | -61,824 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,839 | -27,805 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -119,531 | 326,563 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -79,789 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 6,296 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -222,972 | -100,708 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 53 | 53 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,866 | -3,067 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,155 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 553 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -311,021 | -99,581 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 349,781 | 98,098 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,000,000 | 1,500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,000,000 | -1,500,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -44,308 | -42,720 | ||||
| 發放現金股利 | -27 | -96,197 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 305,446 | -40,819 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 112,854 | 40,062 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,252 | 226,225 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,227,056 | 3,524,678 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,214,804 | 3,750,903 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,214,804 | 3,750,903 | ||||