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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 894,969 | 220,886 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 894,969 | 220,886 | ||||
| 折舊費用 | 631,822 | 657,690 | ||||
| 利息費用 | 133,406 | 140,873 | ||||
| 利息收入 | -67,609 | -48,630 | ||||
| 股利收入 | -450,663 | -307,254 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -350,658 | 294,373 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26,096 | 3,310 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 261,568 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 183,962 | 740,362 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,637 | -14,098 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,714 | -18,030 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -420,189 | -84,566 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -76,529 | -78,485 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -174,668 | -136,434 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 794,778 | 928,015 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -40,080 | -138,509 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,249 | 1,599 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 93,912 | 459,492 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -10,890 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17,669 | 27,550 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,176 | 6,538 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -83,297 | -112,338 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25,857 | -156,837 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -78,558 | 18,243 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 88,892 | 78,905 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -11,778 | -31,878 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -107,995 | -169,817 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,083 | 289,675 | ||||
| 調整項目合計 | 169,879 | 1,030,037 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,064,848 | 1,250,923 | ||||
| 收取之利息 | 53,823 | 47,637 | ||||
| 收取之股利 | 5,040 | 5,040 | ||||
| 支付之利息 | -124,104 | -130,747 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -57,663 | -81,117 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 941,944 | 1,091,736 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 116,592 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -175,628 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 123,865 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -385,688 | -249,545 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,085 | 970 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,082 | -1,610 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -17,343 | -27,680 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -463,064 | -154,000 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 109,825 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -367,074 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,300,000 | 5,100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -8,300,000 | -5,100,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -87,911 | -85,700 | ||||
| 發放現金股利 | -104 | -96,382 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,810 | -549,156 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 133,750 | -399,783 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 634,440 | -11,203 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,227,056 | 3,524,678 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,861,496 | 3,513,475 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,861,496 | 3,513,475 | ||||