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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12 | -2,933 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12 | -2,933 | ||||
| 折舊費用 | 3,091 | 2,810 | ||||
| 攤銷費用 | 121 | 141 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -838 | 417 | ||||
| 利息費用 | 38 | 65 | ||||
| 利息收入 | -1,085 | -991 | ||||
| 股利收入 | -139 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,188 | 2,442 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 160 | 278 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 305 | -196 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 279 | 98 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -142 | 38 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 445 | -1,987 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 19 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,047 | -1,750 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -94 | -687 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14 | -375 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,102 | -1,184 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 440 | 13 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -770 | -2,233 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 277 | -3,983 | ||||
| 調整項目合計 | 1,465 | -1,541 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,477 | -4,474 | ||||
| 收取之利息 | 1,085 | 991 | ||||
| 收取之股利 | 139 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -38 | -65 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 56 | -76 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,719 | -3,624 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,459 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,653 | 4,064 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | -5,800 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 3,663 | 9,667 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,133 | -6,503 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 724 | 1,428 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 105 | -50 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 105 | -50 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,548 | -2,246 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 243,132 | 255,849 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 246,680 | 253,603 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 246,680 | 253,603 | ||||