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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -19,627 | 11,205 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -19,627 | 11,205 | ||||
| 折舊費用 | 5,112 | 5,034 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 912 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,475 | -12,382 | ||||
| 利息費用 | 40 | 24 | ||||
| 利息收入 | -2,233 | -2,431 | ||||
| 股利收入 | -3,337 | -3,119 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -9 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -883 | -6,770 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 457 | -27 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,631 | -18,768 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -63 | -61 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 102 | 1,522 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 267 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20 | 56 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -378 | -290 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -319 | 1,494 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -25 | -29 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12 | -17 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,945 | 4,206 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 322 | 79 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,230 | 4,239 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,911 | 5,733 | ||||
| 調整項目合計 | 13,542 | -13,035 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,085 | -1,830 | ||||
| 收取之利息 | 2,238 | 2,427 | ||||
| 支付之利息 | -24 | -24 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69 | -58 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,940 | 515 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,296 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,253 | -9,213 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -92,072 | -67,828 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 39,992 | 115,494 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -799 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9 | ||||
| 收取之股利 | 3,337 | 3,119 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,700 | 40,782 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -16 | -1,014 | ||||
| 租賃本金償還 | -136 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -69 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -221 | -1,014 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 20 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,861 | 40,303 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,774 | 28,689 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,913 | 68,992 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,913 | 68,992 | ||||