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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -52,188 | -19,627 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -52,188 | -19,627 | ||||
| 折舊費用 | 4,534 | 5,112 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,118 | 10,475 | ||||
| 利息費用 | 50 | 40 | ||||
| 利息收入 | -2,436 | -2,233 | ||||
| 股利收入 | -3,786 | -3,337 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,575 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -883 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 2,499 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 43 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 342 | 457 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,939 | 9,631 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3 | -63 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5 | 102 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 31 | 20 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -297 | -378 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -284 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -548 | -319 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15 | -25 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | -12 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,407 | 3,945 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,907 | 322 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,515 | 4,230 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,063 | 3,911 | ||||
| 調整項目合計 | 23,876 | 13,542 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,312 | -6,085 | ||||
| 收取之利息 | 2,461 | 2,238 | ||||
| 支付之利息 | -46 | -24 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -69 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,897 | -3,940 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 131,604 | 3,296 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -106,381 | -16,253 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 44,486 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,285 | -92,072 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,429 | 39,992 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,778 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 477 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 3,786 | 3,337 | ||||
| 其他投資活動 | -4,496 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,842 | -61,700 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -114 | -16 | ||||
| 租賃本金償還 | -342 | -136 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -32,332 | -69 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 148,824 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,036 | -221 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 139,981 | -65,861 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,411 | 86,774 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,392 | 20,913 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,392 | 20,913 | ||||