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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,617 | -2,959 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,617 | -2,959 | ||||
| 折舊費用 | 605 | 624 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 36 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,217 | -5,614 | ||||
| 利息費用 | 11 | 11 | ||||
| 利息收入 | -815 | -1,328 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 939 | 668 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,477 | -5,603 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 59 | 101 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6 | 399 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -120 | 453 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,320 | -789 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 48,465 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,375 | 48,629 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,673 | -427 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7 | -77 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,680 | -504 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 305 | 48,125 | ||||
| 調整項目合計 | -2,172 | 42,522 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,789 | 39,563 | ||||
| 收取之利息 | 816 | 1,300 | ||||
| 支付之利息 | -11 | -11 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,984 | 40,852 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,020 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -552 | -507 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -552 | 1,518 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 505 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -18 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 1,304 | ||||
| 租賃本金償還 | -2 | -1 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 485 | 1,303 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,051 | 43,673 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,210 | 34,555 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 136,159 | 78,228 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 136,159 | 78,228 | ||||