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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,414 | -11,776 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,414 | -11,776 | ||||
| 折舊費用 | 1,387 | 1,217 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,428 | -4,389 | ||||
| 利息費用 | 37 | 25 | ||||
| 利息收入 | -2,045 | -2,061 | ||||
| 股利收入 | -254 | -860 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,772 | 268 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,629 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 696 | -5,800 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 59 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 10 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -190 | -42 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,212 | -2,048 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,394 | -2,021 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,427 | 3,789 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3 | 25 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,424 | 3,814 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,030 | 1,793 | ||||
| 調整項目合計 | 1,726 | -4,007 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,688 | -15,783 | ||||
| 收取之利息 | 2,022 | 2,038 | ||||
| 支付之利息 | -37 | -25 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -304 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,703 | -14,074 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -170,000 | -63,200 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 170,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,525 | -777 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,081 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -1,086 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,002 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -5,224 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 254 | 860 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,808 | -69,423 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 504 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -117 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3 | -3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3 | 384 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,102 | -83,113 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,555 | 142,210 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,657 | 59,097 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 50,657 | 59,097 | ||||