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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,885 | 50,996 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,885 | 50,996 | ||||
| 折舊費用 | 983 | 421 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 9 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1 | ||||
| 利息費用 | 33 | 0 | ||||
| 利息收入 | -40 | -1,168 | ||||
| 收益費損項目合計 | 976 | -739 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -37,270 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -271,410 | -449,791 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,275 | -177,922 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -45,210 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -367,165 | -627,713 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 43,730 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -628 | 18 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 68 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,283 | 1,124 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 174 | -17 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,627 | 1,125 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -315,538 | -626,588 | ||||
| 調整項目合計 | -314,562 | -627,327 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -305,677 | -576,331 | ||||
| 收取之利息 | 44 | 1,227 | ||||
| 支付之利息 | -17,621 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 323 | -1,456 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -322,931 | -576,560 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 137 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -124 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -23 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5,800 | 315,750 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,800 | 315,740 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 250,000 | 294,900 | ||||
| 應付短期票券增加 | 41 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -804 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 249,237 | 294,900 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -67,894 | 34,080 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 122,107 | 14,413 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,213 | 48,493 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,213 | 48,493 | ||||