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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -24,257 | 383,574 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -24,257 | 383,574 | ||||
| 折舊費用 | 2,201 | 939 | ||||
| 利息費用 | 61,003 | 40,848 | ||||
| 利息收入 | -2,769 | -79 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,064 | -950 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,425 | ||||
| 其他項目 | 0 | -600 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,371 | 37,733 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,080 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -93,765 | -22,830 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -36,608 | -25,971 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -607,837 | -157,027 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -168,100 | -116,601 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -165,822 | -333,381 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,060,052 | -655,810 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 315,631 | 388,250 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,565 | -906 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -215 | 763 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -100,007 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 195,765 | 108,457 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,609 | 2,433 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 513,137 | 398,990 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -546,915 | -256,820 | ||||
| 調整項目合計 | -487,544 | -219,087 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -511,801 | 164,487 | ||||
| 收取之利息 | 2,769 | 79 | ||||
| 支付之利息 | -110,199 | -80,305 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,157 | -14,458 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -621,388 | 69,803 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -307 | -47 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,503 | 18,502 | ||||
| 存出保證金增加 | -20,531 | -2,013,416 | ||||
| 其他金融資產增加 | -19,912 | -698 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,247 | -1,995,659 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 753,751 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -294,793 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 158,305 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,000,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,220 | -780 | ||||
| 發放現金股利 | -91,206 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 659,325 | 1,862,732 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,690 | -63,124 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 408,059 | 124,477 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 423,749 | 61,353 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 423,749 | 61,353 | ||||