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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,764 | 380,280 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,764 | 380,280 | ||||
| 折舊費用 | 3,491 | 1,221 | ||||
| 利息費用 | 93,087 | 58,747 | ||||
| 利息收入 | -4,746 | -578 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,064 | -950 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,835 | ||||
| 其他項目 | 0 | -800 | ||||
| 收益費損項目合計 | 90,768 | 52,805 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,080 | -12,080 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -63,901 | 12,354 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -40,674 | -28,757 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,272,604 | -140,462 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -214,503 | -138,367 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -222,301 | -350,905 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,801,903 | -658,217 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 368,514 | 432,076 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 77,954 | 1,245 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 96,402 | 25,819 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -100,007 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 104,434 | 28,164 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 159,100 | 12,372 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 806,404 | 399,669 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -995,499 | -258,548 | ||||
| 調整項目合計 | -904,731 | -205,743 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -962,495 | 174,537 | ||||
| 收取之利息 | 4,686 | 578 | ||||
| 支付之利息 | -152,576 | -113,641 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,353 | -14,594 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,112,738 | 46,880 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -307 | -47 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,503 | 18,502 | ||||
| 存出保證金增加 | -19,685 | -2,013,416 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,269 | -11,036 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,758 | -2,005,997 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 861,751 | -252,305 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -33,951 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,000,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,722 | -1,045 | ||||
| 發放現金股利 | -91,206 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 530,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 765,823 | 2,242,699 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -352,673 | 283,582 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 408,059 | 124,477 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,386 | 408,059 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,386 | 408,059 | ||||