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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,919 | 21,319 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,919 | 21,319 | ||||
| 折舊費用 | 1,176 | 230 | ||||
| 利息費用 | 33,780 | 18,132 | ||||
| 利息收入 | -431 | -263 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,064 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,525 | 17,035 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,030 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 12,080 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,726 | 2,158 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,559 | -1,438 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -262,065 | 202,751 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,948 | -5,218 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 128,579 | -91,406 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -156,749 | 118,927 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 88,960 | 60,532 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,080 | -1,401 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -76,696 | -7,993 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,184 | -21,481 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 51,090 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 89,524 | -11,938 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 145,614 | 17,719 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,135 | 136,646 | ||||
| 調整項目合計 | 23,390 | 153,681 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,471 | 175,000 | ||||
| 收取之利息 | 491 | 263 | ||||
| 支付之利息 | -46,787 | -34,222 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -45 | -561 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -35,870 | 140,480 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,870 | 140,480 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,500 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 18,503 | ||||
| 存出保證金增加 | -60 | -227 | ||||
| 其他金融資產增加 | 8,800 | 6,224 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,240 | 24,500 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 790,205 | -50,000 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 268,608 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -789,332 | -467 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 269,481 | -50,467 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 238,851 | 114,513 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,386 | 408,059 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 294,237 | 522,572 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 294,237 | 522,572 | ||||