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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -69,854 | -45,365 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -69,854 | -45,365 | ||||
| 折舊費用 | 4,942 | 2,612 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,462 | 0 | ||||
| 利息費用 | 52,123 | 69,227 | ||||
| 利息收入 | -6,697 | -1,802 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 72 | -125 | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,902 | 69,912 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 700 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,846 | -28,569 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -13,124 | -4,347 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -576,351 | -576,594 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,642 | -53,552 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 62,649 | 143,538 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -551,922 | -519,524 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 135,872 | 848,349 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 36,002 | 25,840 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -60,197 | -73,739 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 31,042 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,126 | 55,118 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 62,184 | 62,340 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,002 | 1,032 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 130,733 | 949,982 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -421,189 | 430,458 | ||||
| 調整項目合計 | -366,287 | 500,370 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -436,141 | 455,005 | ||||
| 收取之利息 | 6,712 | 1,862 | ||||
| 支付之利息 | -91,657 | -98,049 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -654 | -7,739 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -521,740 | 351,079 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,470 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -325,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -3,500 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,021 | ||||
| 存出保證金減少 | 13 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -9,310 | 13,712 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,502 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -171,346 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,767 | -492,657 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 356,935 | 803,043 | ||||
| 償還長期借款 | -2,000 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 93,608 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -537,608 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,781 | -790,992 | ||||
| 其他籌資活動 | -3,131 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -190,585 | 105,659 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -771,092 | -35,919 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,653,916 | 55,386 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 882,824 | 19,467 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 882,824 | 19,467 | ||||