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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,324 | -40,917 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,324 | -40,917 | ||||
| 折舊費用 | 3,162 | 2,473 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,298 | 3,104 | ||||
| 利息費用 | 25,252 | 28,788 | ||||
| 利息收入 | -76 | -105 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 104 | 25 | ||||
| 收益費損項目合計 | 31,740 | 34,285 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 50,000 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 205,971 | 700 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,490 | 13,253 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -12,003 | ||||
| 存貨減少（增加）之調整數 | -27,685 | -134,564 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,744 | -8,091 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -132,289 | -12,413 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 93,251 | -153,118 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -30,259 | 115,742 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 18,765 | -44,372 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -185,489 | -65,138 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -136,327 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,240 | -31,010 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 53,727 | 132 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,814 | -1,723 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -281,157 | -26,369 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -187,906 | -179,487 | ||||
| 調整項目合計 | -156,166 | -145,202 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -68,842 | -186,119 | ||||
| 收取之利息 | 76 | 120 | ||||
| 支付之利息 | -55,591 | -43,711 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,258 | -3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -126,615 | -229,713 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 存出保證金增加 | -31 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 18 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,719 | -4,400 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,750 | -4,382 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 213,685 | ||||
| 短期借款減少 | -66,890 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -708 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -4 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -340,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,468 | -2,383 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,070 | -128,698 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -199,435 | -362,793 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 326,958 | 1,653,916 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 127,523 | 1,291,123 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 127,523 | 1,291,123 | ||||