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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,052 | 3,081 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,052 | 3,081 | ||||
| 折舊費用 | 1,525 | 1,299 | ||||
| 攤銷費用 | 43 | 43 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 949 | -2,125 | ||||
| 利息費用 | 34 | 58 | ||||
| 利息收入 | -3,023 | -3,255 | ||||
| 其他項目 | -380 | -631 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -852 | -4,611 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 194 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,972 | -78 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 46 | 206 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -35 | -158 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 736 | 3,656 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,371 | 180 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,284 | 3,806 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -363 | 73 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,559 | -6,698 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 228 | 1,062 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,694 | -5,563 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,590 | -1,757 | ||||
| 調整項目合計 | 1,738 | -6,368 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,314 | -3,287 | ||||
| 支付之利息 | -34 | -58 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -356 | -323 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,704 | -3,668 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 存出保證金減少 | 1 | 5 | ||||
| 收取之利息 | 3,007 | 3,233 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,008 | 3,238 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 5,775 | ||||
| 存入保證金增加 | 266 | 10 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 266 | 5,785 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,570 | 5,355 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,425,318 | 1,534,399 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,426,888 | 1,539,754 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,426,888 | 1,539,754 | ||||