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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,533 | -2,362 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,533 | -2,362 | ||||
| 折舊費用 | 727 | 1,478 | ||||
| 攤銷費用 | 4 | 4 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -55 | 10 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 422 | 208 | ||||
| 利息費用 | 42 | 25 | ||||
| 利息收入 | -1,631 | -2,100 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -619 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -2,706 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,197 | -994 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,509 | -967 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -61,996 | 118 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 3,240 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 58,447 | -1,174 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,960 | 1,217 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -535 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 4,924 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -381 | -5,903 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -28 | -170 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -409 | -1,684 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,551 | -467 | ||||
| 調整項目合計 | -1,646 | -1,461 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,179 | -3,823 | ||||
| 支付之利息 | -42 | -25 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,697 | -98 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,918 | -3,946 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 999,616 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 78,748 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -622 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 64 | 1,000 | ||||
| 存出保證金增加 | -1 | 3 | ||||
| 收取之利息 | 1,931 | 2,120 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,079,736 | 3,123 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -180 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -544 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -724 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,070,142 | -823 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,479 | 1,304,769 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,098,621 | 1,303,946 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,098,621 | 1,303,946 | ||||